تحلیل تکنیکال نماد اهرم

#اهرم پس از یک دوره نزولی که قیمت را تا اعماق 15.580 ریال در اوایل شهریور ماه فرو برده بود، شاهد رشد بودیم. این خیزش قدرتمند و پرشتاب تا سطوح 28.500 ریال بوده ایم.

حمایت‌ها: قیمت پس از اصلاح از سقف، اکنون به ناحیه حمایتی بسیار مهمی رسیده است. سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی در محدوده ۲۳,۵۱۹ واحد به عنوان یک حمایت کلیدی عمل کرده و قیمت پس از لمس آن، واکنش مثبت نشان داده است. در حال حاضر، قیمت در بالای این سطح و در محدوده ۲۵,۸۲۰ واحد قرار دارد. این ناحیه حمایتی با باند پایینی بولینگر (در محدوده ۲۳,۶۴۹ واحد) نیز تقویت شده و به یک دژ مستحکم برای خریداران تبدیل گشته است. حفظ این ناحیه برای ادامه روند صعودی حیاتی است. در صورت شکست، حمایت بعدی در محدوده سطح ۵۰٪ فیبوناچی در ۲۱,۷۷۰ واحد خواهد بود.

مقاومت‌ها: اولین و مهم‌ترین مقاومت پیش رو، سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی در محدوده ۲۶,۰۰۹ واحد است که با خط میانی باندهای بولینگر (در محدوده ۲۶,۰۶۶ واحد) نیز هم‌پوشانی دارد. عبور قدرتمند از این ناحیه، اولین سیگنال جدی برای پایان اصلاح و آغاز موج صعودی بعدی خواهد بود. مقاومت نهایی نیز سقف تاریخی اخیر در محدوده ۲۸,۹۹۰ واحد است.

اندیکاتور MACD: خط MACD (آبی) در بالای خط سیگنال (نارنجی) قرار دارد، اما فاصله بین آنها کاهش یافته و هیستوگرام در حال ضعیف شدن است. این وضعیت نشان می‌دهد که از شتاب موج صعودی کاسته شده و بازار وارد فاز استراحت شده است، اما هنوز سیگنال فروش قطعی صادر نشده است.

اندیکاتور RSI: این شاخص پس از رسیدن به ناحیه اشباع خرید، اصلاح کرده و اکنون در محدوده ۵۴.۷۸ قرار دارد. قرار گرفتن RSI بالای خط میانی ۵۰، همچنان نشان از برتری نسبی قدرت خریداران دارد، اما شیب نزولی آن، لزوم احتیاط را گوشزد می‌کند.

حجم معاملات: حجم معاملات در روزهای اخیر (۲۸۹.۴۹ میلیون) در سطح بالایی قرار دارد. نکته قابل توجه، افزایش حجم در کندل‌های مثبت اخیر است که نشان از ورود خریداران در محدوده‌های حمایتی دارد و یک سیگنال مثبت تلقی می‌شود.