وپست در فاز صعودی پایدار

در حال حاضر، نمودار قیمتی نماد وپست در تایم‌فریم روزانه نشان از یک روند صعودی پرقدرت دارد که از محدوده‌ی حمایتی ۲٬۰۰۰ ریال آغاز شده و در یک مسیر پرشتاب تا سطح ۷٬۳۰۰ ریال رشد کرده است. این سطح در واقع سقف تاریخی جدیدی برای سهم محسوب می‌شود. شکست ناحیه مقاومتی ۶٬۰۰۰ ریال با حجم معاملات بالا، تأیید فنی مناسبی برای تثبیت روند صعودی محسوب می‌شود. قیمت هم‌اکنون در بالای میانگین‌های متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه قرار دارد و این میانگین‌ها نیز به‌صورت صعودی یکدیگر را قطع کرده‌اند (الگوی Golden Cross)، که نشانه‌ی قوی حفظ روند صعودی است.

از منظر اندیکاتورها، مقدار RSI سهم در حدود ۷۲.۷ قرار دارد که وارد ناحیه‌ی اشباع خرید شده است. با این حال، چون حرکت قیمت همزمان با افزایش حجم و شکست مقاومت‌های تاریخی همراه بوده، اشباع خرید به تنهایی سیگنال بازگشت نیست و ممکن است سهم همچنان در فاز صعودی باقی بماند. در عین حال، اندیکاتور MACD همچنان در ناحیه مثبت قرار دارد و خط MACD بالای خط سیگنال قرار گرفته که تأیید ادامه‌ی روند را می‌دهد. همچنین واگرایی مثبت بین کف‌های MACD و قیمت در گذشته به وقوع پیوسته است که حرکت فعلی را از نظر مومنتوم تقویت می‌کند.

در تحلیل فیبوناچی، اگر کف معتبر سهم را در حدود ۲٬۰۰۰ ریال و سقف فعلی را در ۷٬۳۰۰ ریال در نظر بگیریم، سطح ۱.۶۱۸ فیبوناچی حوالی ۹٬۴۰۰ ریال به‌عنوان هدف قیمتی میان‌مدت و سطح ۲.۶۱۸ فیبوناچی در نزدیکی ۱۲٬۵۰۰ ریال به‌عنوان هدف بلندمدت مطرح خواهد بود. در صورت اصلاح احتمالی نیز ناحیه‌ی ۶٬۰۰۰ ریال که هم‌اکنون تبدیل به حمایت کلیدی شده، می‌تواند نقش پولبک ایفا کند. بنابراین از دید ساختار موجی، سهم در یک موج ۳ یا C از ساختار صعودی قرار دارد که هنوز کامل نشده است.

از نظر تحلیل زمانی نیز، بر مبنای سیکل‌های حرکتی گذشته، مشاهده می‌شود که موج‌های صعودی قبلی معمولاً بین ۲۵ تا ۳۵ روز کاری به طول انجامیده‌اند و اصلاح‌های زمانی آن بین ۸ تا ۱۲ روز کاری اتفاق افتاده است. با این فرض، در صورت حفظ الگوی فعلی، موج صعودی جاری می‌تواند تا پایان اردیبهشت ادامه یافته و به تارگت ۹٬۰۰۰ ریال دست یابد. سیکل زمانی بعدی مهم حوالی ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ قرار دارد که ممکن است محل پایان موج فعلی یا آغاز اصلاح جدید باشد.

در نهایت، جمع‌بندی این تحلیل نشان می‌دهد که وپست در یک فاز صعودی پایدار و قدرتمند قرار دارد. استراتژی معاملاتی کم‌ریسک ورود در اصلاح به ناحیه‌ی حمایتی ۶٬۵۰۰ تا ۶٬۸۰۰ ریال با حد ضرر زیر ۶٬۰۰۰ ریال و هدف‌گذاری میان‌مدت روی ۹٬۴۰۰ و بلندمدت روی ۱۲٬۵۰۰ ریال است. در صورتی که سهم وارد فاز اصلاحی شود، بازگشت قیمت روی سطوح اصلاحی فیبوناچی (مثل ۵۰٪ در ۴٬۵۰۰ ریال) نیز می‌تواند فرصت خرید مناسبی برای میان‌مدت باشد.