روند فعلی بازار صعودی پرقدرت با احتمال شکست سقف

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس – ۲۷ فروردین ۱۴۰۴
به روایت «پارسیس تحلیل»
🔹 روند عمومی و وضعیت تکنیکال فعلی
شاخص کل بورس ایران اکنون در مرز تاریخی ۲,۹۶۰,۰۰۰ واحد قرار دارد و نشانه‌های تکنیکال حکایت از ورود به یک فاز صعودی جدید دارند. پس از ماه‌ها اصلاح فرسایشی در نیمه دوم ۱۴۰۲، اکنون بازار وارد موج اصلی جدیدی شده که از اواخر اسفند آغاز شده است.

🔹 بولینگر باند (BB)
باندهای بولینگر اکنون در فاز انبساط قرار دارند که علامت افزایش نوسان است. کندل‌ها به باند بالایی نزدیک شده‌اند و در این منطقه تثبیت شده‌اند. تثبیت روی باند بالایی و عبور از آن در موج‌های قبلی نشانه شروع روندهای پرقدرت بوده‌اند؛ بنابراین در صورت عدم برگشت ناگهانی، ادامه حرکت صعودی محتمل است.

🔹 RSI و MACD
RSI (14) در سطح ۶۸.۸۰ است و با شیب صعودی به مرز اشباع خرید نزدیک می‌شود. ورود به بالای ۷۰ و تثبیت آن می‌تواند نشانگر ورود به یک فاز حرکتی پرشتاب باشد.

MACD در وضعیت صعودی قرار دارد؛ خط مکدی از سیگنال عبور کرده و فاصله بین دو خط در حال افزایش است. این وضعیت مشابه شرایط شروع رالی صعودی سال ۱۴۰۱ است.

🔹 سطوح فیبوناچی و حمایت/مقاومت
با استفاده از فیبوناچی اکستنشن از حرکت موج اخیر (از کف حدود ۲,۲۵۰,۰۰۰ تا سقف ۲,۹۶۰,۰۰۰):

▪️ سطوح حمایتی مهم:
۲٬۸۰۰٬۰۰۰ واحد (فیبو ۳۸.۲٪ اصلاحی و کف کانال فعلی)

۲٬۶۳۰٬۰۰۰ واحد (فیبو ۶۱.۸٪ + باند میانی بولینگر)

۲٬۴۰۰٬۰۰۰ واحد (حمایت قدرتمند میان‌مدت)

▪️ سطوح مقاومتی (اکستنشن فیبو + مقاومت تاریخی):
۳٬۰۰۰٬۰۰۰ واحد – مقاومت روانی و تاریخی

۳٬۲۵۰٬۰۰۰ واحد – فیبو ۱.۲۷ موج اخیر

۳٬۶۰۰٬۰۰۰ واحد – سقف موج بلند ۱۴۰۰ و فیبو ۱.۶۱۸

۴٬۲۰۰٬۰۰۰ واحد – هدف بلندمدت اکستنشن ۲.۶۱۸

۴٬۷۵۰٬۰۰۰ واحد – هدف نهایی (اکستنشن ۳.۱۴) در صورت تداوم رالی

🔹 تحلیل زمانی (Time Analysis)
با مقایسه تناوب امواج قبلی:

موج قبلی صعودی حدود ۳۵ روز کاری طول کشیده است.

اگر این روند ادامه یابد، احتمالاً تا حوالی نیمه خرداد ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

افزایش حجم معاملات در روزهای اخیر نیز همزمانی مناسبی با این چرخه زمانی دارد و نشان‌دهنده حضور پول هوشمند است.

🔹 نقش مذاکرات ایران و آمریکا
بازار سرمایه ایران به‌شدت از اخبار سیاست خارجی تأثیر می‌پذیرد. مذاکرات اخیر ایران و آمریکا در عمان (در قالب غیرمستقیم) و انتشار سیگنال‌های مثبت، سبب رشد محسوس ارزش معاملات و بازگشت تقاضای حقیقی به بازار شده. در صورت رسیدن به نتایج ملموس (رفع تحریم منابع ارزی یا کاهش ریسک ژئوپلیتیک)، شاخص کل می‌تواند از سد مقاومت تاریخی عبور کرده و به سمت تارگت‌های بالای ۴ میلیون واحد حرکت کند.

✅ جمع‌بندی نهایی «پارسیس تحلیل»:

موضوع  نتیجه
روند فعلی بازار  صعودی پرقدرت با احتمال شکست سقف
مقاومت‌ها  ۳M – ۳.۲۵M – ۳.۶M – ۴.۲M – ۴.۷۵M
حمایت‌ها  ۲.۸M – ۲.۶۳M – ۲.۴M
احتمال اصلاح؟  در صورت عدم عبور از ۳M و افت ارزش معاملات
افق زمانی صعود  تا نیمه خرداد ۱۴۰۴ (در موج فعلی)
ریسک اصلی  اخبار منفی از مذاکرات یا اختلال در نقدینگی حقیقی