تحلیل تکنیکال جامع شاخص صنعت زراعت

تحلیل تکنیکال شاخص صنعت زراعت – 29 اردیبهشت 1404

شاخص صنعت زراعت در تاریخ 29 اردیبهشت 1404، در حوالی قیمت 432,812 واحد قرار گرفته است. این شاخص پس از یک حرکت صعودی قابل توجه که از اواخر پاییز سال گذشته آغاز شد و آن را از سطوح پایینی مانند 271,300 واحد به نزدیکی قله تاریخی خود رساند، اکنون در یک مقطع حساس قرار دارد. نشانه‌هایی از کاهش توان خریداران و احتمال ورود به یک فاز اصلاح یا تثبیت قیمت در نمودار مشهود است که نیازمند بررسی دقیق سطوح حمایتی و مقاومتی پیش رو می‌باشد.

از منظر اندیکاتور ایچیموکو، قیمت در حال حاضر بالاتر از ابر کومو قرار دارد که نشانه‌ای از حفظ روند صعودی در افق میان‌مدت تلقی می‌شود. با این حال، نفوذ قیمت به زیر خط مهم تنکانسن در محدوده 426,397 واحد، اولین هشدار مبنی بر ضعف کوتاه‌مدت روند صعودی است. خط کیجونسن که در سطح 396,161 واحد قرار دارد، به همراه اجزای ابر کومو، یعنی سنکو اسپن A در 411,279 واحد و سنکو اسپن B در 382,009 واحد، مجموعه‌ای از حمایت‌های بسیار مهم را در صورت ادامه یا تعمیق روند اصلاحی تشکیل می‌دهند. وضعیت چیکواسپن که همچنان بالاتر از نمودار قیمت در 26 دوره قبل و در فضای باز قرار دارد، از دیدگاه ایچیموکو، همچنان بر قدرت کلی روند صعودی دلالت دارد. همزمان، در اندیکاتور باندهای بولینگر، پس از برخورد قیمت به باند بالایی در نزدیکی 449,700 واحد، شاهد بازگشت آن به سمت میانگین متحرک 20 روزه در حدود 412,100 واحد هستیم که این میانگین می‌تواند به عنوان اولین سطح حمایتی دینامیک در مسیر اصلاح عمل کند.

بررسی نوسانگرنماها مانند RSI و MACD اطلاعات مهمی در مورد قدرت و مومنتوم روند ارائه می‌دهد. اندیکاتور RSI(14) که پس از ورود به ناحیه اشباع خرید در بالای سطح 70 (تا 71.53)، اکنون با شیب منفی در حال کاهش است، بیانگر تضعیف فشار خرید و افزایش احتمال ادامه فاز اصلاحی یا توقف رشد است. همچنین، اندیکاتور MACD با عبور خط MACD به زیر خط سیگنال خود و منفی شدن مقادیر هیستوگرام، سیگنال واضحی از کاهش شتاب صعودی و احتمال افزایش فشار فروش در کوتاه‌مدت صادر نموده است. حجم معاملات در روزهای اخیر و به خصوص در کندل‌های منفی، می‌تواند در تایید یا رد قدرت روند اصلاحی نقش کلیدی ایفا کند.

سطوح حمایتی پیش روی شاخص:

در صورت ادامه روند اصلاحی فعلی، اولین ناحیه حمایتی مهم، تلاقی میانگین متحرک 20 روزه و سنکو اسپن A ایچیموکو در محدوده 412,100 الی 411,200 واحد خواهد بود. از دست رفتن این سطح می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد. حمایت بسیار کلیدی بعدی، محدوده خط کیجونسن ایچیموکو در 396,161 واحد است. این سطح غالباً به عنوان یک حمایت قوی در روندهای صعودی عمل می‌کند.

در صورت شکست این سطح نیز، ناحیه حمایتی بعدی متشکل از فیبوناچی 38.2% اصلاحی موج صعودی اخیر (از کف 271,300 تا سقف اخیر در حدود 453,500) در حوالی 384,000 واحد و سنکو اسپن B ایچیموکو در 382,009 واحد قرار دارد. حفظ این ناحیه برای تداوم چشم‌انداز صعودی میان‌مدت بسیار حائز اهمیت است.
حمایت‌های بعدی در صورت اصلاح عمیق‌تر شامل سطح 50% فیبوناچی در حدود 362,400 واحد و سطح 61.8% فیبوناچی در نزدیکی 340,800 واحد (که با کف مهم آبان 1402 همپوشانی دارد) و همچنین کف اسفند 1403 در 329,000 واحد خواهند بود.

سطوح مقاومتی پیش روی شاخص:
نزدیک‌ترین مقاومت، محدوده سقف کندل‌های اخیر در حوالی 440,000 واحد و سپس باند بالایی بولینگر در حدود 449,700 واحد می‌باشد.
اما مقاومت اصلی و تعیین‌کننده، قله تاریخی شاخص در محدوده 453,500 واحد است. این سطح در اردیبهشت 1402 ثبت شده و شاخص اخیراً نیز در عبور از آن ناکام بوده است. عبور پرقدرت و تثبیت قیمت بالاتر از این محدوده، سیگنال بسیار مثبتی برای ادامه رشد خواهد بود.
پس از شکست موفقیت‌آمیز این مقاومت کلیدی، اولین هدف مهم با استفاده از سطوح فیبوناچی اکستنشن، محدوده تقریبی 487,000 واحد خواهد بود.
در صورت تداوم قدرت خریداران، هدف بعدی و مهمتر، محدوده 530,000 الی 538,000 واحد می‌باشد که از ترازهای مهم فیبوناچی اکستنشن و پروجکشن به‌دست می‌آید. همچنین، اعداد رند مانند 500,000 واحد در این مسیر می‌توانند نقش مقاومتی روانی ایفا کنند.

تحلیل زمانی نشان می‌دهد که ماه اردیبهشت در گذشته برای این شاخص مقاطع مهمی را رقم زده و همچنین طول موج صعودی اخیر (حدود 6 ماه) می‌تواندکننده نیاز بازار به یک دوره استراحت و تجدید قوا باشد. بنابراین، رصد دقیق واکنش قیمت به سطوح کلیدی حمایتی و مقاومتی، به همراه بررسی حجم معاملات، در هفته‌های آتی برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه ضروری است. اولویت فعلی با بررسی اعتبار حمایت‌های مذکور و انتظار برای نشانه‌های پایان اصلاح و یا شکست پرقدرت مقاومت تاریخی است.