بررسی تکنیکالی نماد شستا

تحلیل فیبوناچی و باندهای بولینگر: آزمون حمایت‌های کلیدی
با ترسیم فیبوناچی بر روی موج صعودی بزرگ (از کف ۷۱۴ تا سقف ۱,۵۵۵ ریال)، اهمیت سطوح فعلی دوچندان می‌شود. قیمت پس از ناکامی در شکست مقاومت سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی (۱,۳۷۷ ریال)، اکنون در حال اصلاح است.
حمایت‌ها: در حال حاضر، قیمت (۱,۲۴۰ ریال) در حال آزمودن حمایت بسیار مهم سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی در محدوده ۱,۲۳۸ ریال است. این سطح که به "نسبت طلایی" مشهور است، همواره به عنوان یکی از قوی‌ترین سطوح حمایتی در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود. علاوه بر این، باند پایینی بولینگر نیز در محدوده ۱,۲۱۲ ریال قرار دارد که این ناحیه (۱,۲۱۲ تا ۱,۲۳۸ ریال) را به یک منطقه حمایتی بسیار مستحکم تبدیل کرده است. در صورت از دست رفتن این ناحیه، حمایت بعدی سطح ۵۰٪ فیبوناچی در ۱,۱۴۰ ریال خواهد بود.
مقاومت‌ها: در مسیر صعود، اولین مقاومت، خط میانی باندهای بولینگر در محدوده ۱,۲۹۷ ریال است. عبور از این سطح، اولین گام برای بازگشت قدرت به سهم خواهد بود. مقاومت بعدی و بسیار مهم، سقف اخیر در محدوده ۱,۳۷۷ ریال (سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی) است.

اندیکاتور RSI: با یک شیب تند نزولی، خود را به زیر خط میانی ۵۰ رسانده و در عدد ۴۵.۹۷ قرار دارد. این امر نشان‌دهنده غلبه نسبی فروشندگان و تضعیف قدرت خریداران در کوتاه‌مدت است.
اندیکاتور MACD: خط MACD (آبی) در حال نزدیک شدن به خط سیگنال (نارنجی) از بالا است و در آستانه ثبت یک "تقاطع نزولی" (Bearish Crossover) قرار دارد. هیستوگرام نیز در حال ضعیف شدن است. وقوع این تقاطع، می‌تواند هشداری جدی برای ادامه روند اصلاحی باشد.
حجم معاملات: حجم معاملات در روزهای اخیر (۳۹۴.۶۲ میلیون) در سطح متوسطی قرار دارد. برای تأیید بازگشت قیمت از ناحیه حمایتی فعلی، نیاز به مشاهده یک کندل بازگشتی قدرتمند با حجم معاملات بالا داریم.

جمع‌بندی، پیش‌بینی و سناریوهای پیش رو
شستا در یکی از حساس‌ترین مقاطع تکنیکالی خود قرار دارد. از یک سو، با رسیدن به ناحیه حمایتی بسیار قدرتمند تلاقی سطح طلایی فیبوناچی (۱,۲۳۸ ریال) و باند پایینی بولینگر (۱,۲۱۲ ریال)، پتانسیل بالایی برای بازگشت و خاتمه اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد. از سوی دیگر، سیگنال‌های ضعیف از جانب RSI و MACD، ریسک شکست این حمایت و ادامه اصلاح را گوشزد می‌کنند.
سناریوی محتمل‌تر (واکنش مثبت به حمایت): با توجه به اعتبار بالای ناحیه حمایتی پیش رو، محتمل‌ترین سناریو، واکنش مثبت قیمت به این محدوده و تلاش برای بازگشت (حداقل به صورت یک پولبک) به سمت مقاومت خط میانی بولینگر در ۱,۲۹۷ ریال است. موفقیت این سناریو منوط به شکل‌گیری الگوهای کندلی بازگشتی و افزایش حجم معاملات است.
سناریوی نزولی (شکست حمایت): در صورت شکست قطعی و تثبیت قیمت زیر ۱,۲۱۲ ریال، سیگنال نزولی قوی صادر خواهد شد. در این حالت، الگوی دوقلوی سقف تأیید شده و مسیر برای رسیدن به حمایت بعدی در ۱,۱۴۰ ریال (فیبوناچی ۵۰٪) و حتی سطوح پایین‌تر هموار خواهد شد. این سناریو با وقوع تقاطع نزولی در MACD، قوت بیشتری خواهد گرفت.
در نهایت، عملکرد قیمت در ناحیه ۱,۲۱۲ تا ۱,۲۳۸ ریال در روزهای آتی، کلید رمزگشایی از آینده کوتاه‌مدت شستا خواهد بود. سرمایه‌گذاران باید با هوشیاری کامل، این نبرد حساس بین خریداران و فروشندگان را بر سر این مرز طلایی زیر نظر داشته باشند.