ورنا در مرز مقاومت

تحلیل تکنیکال نماد ورنا – تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

نماد ورنا، پس از ماه‌ها نوسان فرسایشی و ساخت کف‌های متوالی، از نیمه دوم اسفندماه ۱۴۰۳ وارد فاز صعودی بسیار قدرتمندی شده و اکنون در مرز یکی از مقاومت‌های تاریخی مهم خود یعنی حوالی ۶٬۸۷۰ ریال در حال تثبیت است. این روند صعودی، با شیبی تند و حجم معاملات بالا، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است.

🔁 بررسی روند گذشته و ساختار تکنیکی
پس از ثبت سقف ۷٬۶۶۲ ریال در اردیبهشت ۱۴۰۲، سهم وارد یک روند اصلاحی بلندمدت شد.

در آبان ۱۴۰۲، قیمت به ۳٬۲۶۷ ریال رسید که یکی از کف‌های مهم سال اخیر محسوب می‌شود.

در فروردین ۱۴۰۳، سهم رشد قابل‌توجهی داشت و تا ۶٬۰۰۰ ریال بالا رفت، اما مجدداً در آبان ۱۴۰۳ کف ۳٬۰۸۰ ریال را لمس کرد.

در دی ماه ۱۴۰۳، روند مثبت از سطح ۵٬۲۵۰ ریال آغاز شد، اما این بار نیز در اسفند ۱۴۰۳ افتی تا ۳٬۷۰۰ ریال اتفاق افتاد.

و اکنون، پس از عبور از یک مثلث انقباضی و شکست ناحیه مقاومتی ۵٬۷۰۰ ریال، قیمت به ناحیه ۶٬۸۷۰ ریال بازگشته که نزدیکی سقف تاریخی است.

🔍 فیبوناچی و نواحی کلیدی حمایت / مقاومت
با رسم فیبوناچی بازگشتی از کف ۳٬۰۸۰ ریال تا سقف ۷٬۶۶۲ ریال (سقف تاریخی):

سطح ۶۱.۸٪ فیبوناچی در ۵٬۵۰۰ ریال: حمایت قوی میان‌مدت

سطح ۲۳.۶٪ فیبوناچی در ۶٬۷۵۰ ریال: مقاومت کوتاه‌مدت فعلی

عبور موفق از محدوده ۷٬۶۰۰، ورنا را وارد فاز رشد شتاب‌دار تا اهداف ۸٬۵۰۰ و ۹٬۵۰۰ ریال می‌کند.

📊 تحلیل اندیکاتورها
RSI در سطح ۸۳.۹۲ قرار دارد؛ در ناحیه اشباع خرید شدید که هشداری برای اصلاح موقت یا استراحت قیمتی است.

MACD در وضعیت صعودی باقی مانده و واگرایی مثبتی در هفته‌های اخیر ثبت کرده است. هنوز واگرایی منفی جدیدی دیده نمی‌شود، اما فاصله خطوط رو به کاهش است.

باند بولینگر باز شده و قیمت در لبه بالایی نوسان دارد؛ که معمولاً به معنای اشباع خرید و احتمال پول‌بک است.

حجم معاملات به‌شدت بالا رفته و ورود پول هوشمند در کف‌های اخیر مشهود بوده است.

⏱️ تحلیل زمانی
بررسی چرخه‌های زمانی اخیر نشان می‌دهد:

روند صعودی اسفند تا اردیبهشت کمتر از ۲ ماه طول کشیده است.

اگر الگوهای زمانی پیشین تکرار شود، اصلاح یا تثبیت فعلی ممکن است تا نیمه دوم اردیبهشت یا اوایل خرداد ادامه یابد، سپس موج بعدی آغاز خواهد شد.

✅ جمع‌بندی تحلیلی ParsisTahlil
ورنا اکنون در موقعیت بسیار حساسی ایستاده؛ قیمت دقیقاً در مرز مقاومت کلیدی قرار گرفته و RSI هشدار اصلاح می‌دهد. اما اگر سهم بتواند طی روزهای آینده با حفظ حجم بالا از سد ۷٬۰۰۰ تا ۷٬۶۶۰ ریال عبور کند، اهداف بزرگ‌تری در دسترس خواهد بود:

مقاومت اول: ۷٬۶۶۰ ریال (سقف تاریخی)

مقاومت‌های بعدی: ۸٬۵۰۰ ریال و سپس ۹٬۵۰۰ ریال

حمایت اول: ۶٬۰۰۰ ریال | حمایت اصلی: ۵٬۵۰۰ ریال