وبصادر صعودی و پرشتاب

 📊 تحلیل تکنیکال نماد وبصادر (بانک صادرات)  
🗓 تاریخ: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴  
✍️ تحلیلگر: Parsis Tahlil

---

 🔷 نمای کلی نمودار قیمت

وبصادر در چند ماه گذشته یکی از بهترین عملکردها را در بین سهم‌های بانکی داشته است. پس از یک روند فرسایشی و نزولی در بخش اعظم سال ۱۴۰۲، این نماد از حوالی آبان ۱۴۰۳ نشانه‌های بازگشت را آغاز کرد. روند قیمت با تثبیت در محدوده ۴۰۰ ریال، آماده‌ی حرکت شد و در ادامه با عبور از مقاومت ۵۰۰، موج اصلی صعود شروع شد.

اکنون قیمت در ۷۱۲ ریال قرار دارد که بالاترین سطح قیمتی چند ماه اخیر است. حجم معاملات در روزهای اخیر رشد قابل توجهی داشته که نشان می‌دهد ورود پول حقیقی و حقوقی جدی به این سهم رخ داده است. الگوی کندلی نیز نشان‌دهنده تسلط خریداران و تعادل مناسب در عرضه و تقاضا است.

---

### 💡 تحلیل اندیکاتور RSI

اندیکاتور قدرت نسبی یا RSI به عدد 76.02 رسیده که بالاتر از سطح اشباع خرید ۷۰ است. این موضوع دو نکته مهم دارد:

1. بازار از نظر تکنیکال وارد منطقه اشباع خرید شده و از نظر آماری احتمال اصلاح قیمتی یا زمانی در روزهای آینده وجود دارد.
2. با این حال، در روندهای صعودی قوی، RSI ممکن است برای مدتی در همین ناحیه باقی بماند، بنابراین صرفاً این عدد سیگنال فروش محسوب نمی‌شود.

در واقع RSI در این نقطه بیشتر یک «هشدار اصلاح» است تا سیگنال قطعی خروج.

---

📉 تحلیل MACD

MACD یکی از معتبرترین ابزارهای بررسی شتاب و جهت روند است. در حال حاضر:

- خط مکدی (آبی) بالاتر از خط سیگنال (نارنجی) است؛
- فاصله این دو خط رو به افزایش است؛
- هیستوگرام (میله‌های عمودی) مثبت و در حال رشد است؛

همه این موارد نشان می‌دهد که شتاب روند همچنان مثبت است و هنوز هیچ واگرایی منفی دیده نمی‌شود. بنابراین فعلاً روند از منظر مکدی صعودی و سالم ارزیابی می‌شود.

---

📈 بررسی میانگین‌های متحرک (MA)

میانگین‌های متحرک ۲۰ روزه (EMA20) و ۵۰ روزه (EMA50) زیر نمودار قرار دارند و قیمت به‌وضوح از آنها فاصله گرفته است. این یعنی:

- روند کوتاه‌مدت و میان‌مدت صعودی است؛
- EMA20 به‌عنوان حمایت پویا عمل می‌کند؛
- فاصله زیاد قیمت از EMA20 هشداردهنده است، زیرا ممکن است بازار نیاز به استراحت یا اصلاح داشته باشد تا این فاصله کاهش یابد.

---

⚠️ بررسی واگرایی و سیگنال‌های ورود/خروج

در حال حاضر، هیچ واگرایی منفی در MACD یا RSI دیده نمی‌شود. این نکته مهمی است که نشان می‌دهد بازار هنوز قدرت دارد.

- سیگنال ورود اصلی در محدوده ۴۸۰–۵۰۰ ریال صادر شده؛
- سیگنال خروج قطعی هنوز فعال نشده است**، اما RSI هشدار «احتیاط» می‌دهد؛
- برای ورود جدید، بهتر است منتظر اصلاح قیمتی یا تثبیت در سطوح ۶۶۰–۶۸۰ باشیم.

---

🧮 تحلیل فیبوناچی و سطوح مقاومتی-حمایتی

با توجه به حرکت سهم از کف **۳۸۰ ریال تا سقف فعلی ۷۱۲ ریال**، از ابزار فیبوناچی برای اهداف بعدی استفاده می‌کنیم:

#### مقاومت‌ها:

1. **۷۵۰ ریال – مقاومت تکنیکال کوتاه‌مدت و سقف کندلی اخیر؛ ممکن است بازار در این ناحیه با عرضه مواجه شود.
2. ۸۱۰ ریال – سطح فیبو ۱۲۷٪؛ هدف اول در صورت عبور از ۷۵۰.
3. ۹۰۰ ریال – هدف طلایی فیبو ۱۶۱٪؛ محدوده‌ی جذاب برای نقدشوندگی بالا.
4. ۱۰۶۰ ریال – سطح ۲۰۰٪ فیبوناچی؛ در صورت حرکت بزرگ و اخبار بنیادی مثبت.

حمایت‌ها:

1. ۶۶۰ ریال – حمایت نزدیک؛ ناحیه‌ای که قبلاً مقاومت بوده و حالا به‌عنوان پولبک عمل خواهد کرد.
2. ۵۸۰ ریال – سطح میانگین متحرک ۲۰ و ناحیه پرحجم قبلی.
3. ۵۲۰ ریال – سطح حمایتی کلیدی میان‌مدت و نقطه بازگشت روند در دی‌ماه.

---

⏱️ تحلیل زمانی (Time Cycle)

- روند صعودی وبصادر از اوایل دی ۱۴۰۳ آغاز شده است؛
- اکنون حدود ۷۰ روز کاری از آغاز موج گذشته و به نقطه‌ای رسیده‌ایم که احتمال ورود به اصلاح زمانی نیز وجود دارد؛
- اگر روند همچنان بدون اصلاح ادامه یابد، از نظر زمانی ممکن است در اردیبهشت تا خرداد ۱۴۰۴ بازار وارد فاز استراحت شود.

بنابراین رسیدن به محدوده ۸۰۰–۸۵۰ ریال می‌تواند پایان این موج باشد، مگر آنکه اخبار بسیار مثبتی بازار را حمایت کند.

---

 ✅ جمع‌بندی نهایی «پارسیس تحلیل»

روند کلی: صعودی و پرشتاب  
- RSI: در ناحیه اشباع خرید → هشدار اصلاح موقت  
- MACD: صعودی و بدون واگرایی → تأیید روند  
- میانگین‌ها: حمایت پویای EMA20 و EMA50، فاصله زیاد از قیمت  
- سیگنال ورود: قبلاً صادر شده؛ فعلاً زمان خرید سنگین نیست  
- مقاومت‌ها: ۷۵۰، ۸۱۰، ۹۰۰، ۱۰۶۰ ریال  
- حمایت‌ها: ۶۶۰، ۵۸۰، ۵۲۰ ریال  
- پیش‌بینی زمانی: امکان اصلاح یا تثبیت در اردیبهشت، رشد در صورت حمایت به سمت ۸۰۰–۹۰۰ ریال  
- پیشنهاد: برای ورود جدید، بهتر است منتظر اصلاح جزئی باشیم. در غیر این صورت، فقط نگهداری پله‌ای با دقت به مقاومت‌ها پیشنهاد می‌شود.