دارایکم روند صعودی قوی با احتمال ورود به فاز اشباع خرید

تحلیل تکنیکال صندوق قابل معامله «دارا یکم»
تاریخ تحلیل: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
به روایت «پارسیس تحلیل»

🟩 نمای کلی نمودار
نمودار صندوق ETF «دارا یکم» نشان می‌دهد که این نماد پس از یک روند رنج طولانی و نوسانی در سال ۱۴۰۲، در ماه‌های پایانی سال گذشته وارد یک موج صعودی بسیار پرقدرت شده است. اکنون قیمت در محدوده ۳۸۶٬۹۸۰ ریال قرار دارد و در اوج قیمتی چندماهه خود معامله می‌شود. شدت صعود اخیر نشان‌دهنده ورود پول قدرتمند و شکست الگوهای مقاومتی مهم است.

🔸 روند کلی و قدرت صعود
روند صعودی اخیر از اوایل دی‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شده و بدون اصلاح جدی تا اردیبهشت ادامه یافته است. زاویه شیب قیمت به‌وضوح نشان می‌دهد که با یک موج افزایشی شتاب‌دار مواجه هستیم که احتمالاً توسط نهادهای حقوقی و نقدینگی تازه‌وارد حمایت می‌شود. افزایش شدید حجم معاملات در هفته پایانی فروردین تأییدی بر ادامه‌دار بودن این موج صعودی است.

🔸 فیبوناچی و سطوح حمایت و مقاومت
با درنظر گرفتن کف قیمتی محدوده ۱۹۰٬۰۰۰ ریال (آذر ۱۴۰۲) و سقف فعلی ۳۸۶٬۹۸۰ ریال، می‌توان فیبوناچی اکستنشن را برای اهداف بالاتر ترسیم کرد:

مقاومت‌های پیش‌رو:

۴۲۰٬۰۰۰ ریال: مقاومت روانی و فیبو ۱.۲۷

۴۶۰٬۰۰۰ ریال: هدف بعدی فیبوناچی ۱.۶۱۸

۵۰۰٬۰۰۰ ریال: مقاومت تاریخی روانی و احتمال افزایش عرضه در این سطح

حمایت‌ها:

۳۵۰٬۰۰۰ ریال: حمایت کوتاه‌مدت (اولین پولبک احتمالی)

۳۰۰٬۰۰۰ ریال: حمایت معتبر میان‌مدت و فیبو ۳۸.۲٪

۲۶۰٬۰۰۰ ریال: حمایت کلیدی در صورت اصلاح عمیق

🔸 تحلیل زمانی (Time Cycle)
بررسی چرخه‌های زمانی در این نمودار نشان می‌دهد که:

روند صعودی اخیر تاکنون حدود ۷۰ روز کاری دوام آورده است.

اگر با نسبت فیبوناچی زمان حرکت کنیم (مثلاً ۱.۶۱۸ برابر طول موج قبلی نزولی)، انتظار می‌رود که این موج تا اواخر اردیبهشت تا اوایل خرداد ۱۴۰۴ ادامه داشته باشد، مگر اینکه واگرایی یا اصلاح حجمی پدیدار شود.

🔸 واگرایی‌ها و هشدارها
در این تصویر واگرایی واضحی بین قیمت و حجم معاملات یا رفتار کندل‌ها دیده نمی‌شود. با این حال، شیب بیش از حد صعودی ممکن است منجر به اصلاح ناگهانی یا پولبک تند شود، به‌ویژه اگر سطح ۴۲۰٬۰۰۰ ریال به‌عنوان مقاومت حفظ شود.

برای بررسی دقیق‌تر لازم است در روزهای آینده رفتار قیمت نسبت به سطوح فیبو و حجم معاملات پایش شود.

📈 جمع‌بندی «پارسیس تحلیل»:

عامل  تحلیل
روند فعلی  صعودی قوی با احتمال ورود به فاز اشباع خرید
مقاومت‌ها  ۴۲۰٬۰۰۰ – ۴۶۰٬۰۰۰ – ۵۰۰٬۰۰۰
حمایت‌ها  ۳۵۰٬۰۰۰ – ۳۰۰٬۰۰۰ – ۲۶۰٬۰۰۰
پیش‌بینی زمانی ادامه روند  تا اوایل خرداد ۱۴۰۴ (در صورت تثبیت و ورود پول جدید)
ریسک اصلی  اصلاح شدید پس از رسیدن به ناحیه اشباع خرید